当前观察:国泰富时中国国企开放共赢ETF净值下跌1.87% 请保持关注

2023-04-03 10:21:17来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金04月03日讯 国泰富时中国国企开放共赢ETF基金03月27日上涨0.34%,现价1.177元,成交1062.23万元。当前本基金场外净值为1.1566元,环比上个交易日下跌1.87%,场内价格溢价率为-0.22%。

最新报告期内,本基金收益率为5.75%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.06%,近3个月本基金净值上涨9.91%,近6月本基金净值上涨11.75%,近1年本基金净值上涨15.68%,成立以来本基金累计净值为1.1566元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益17.39%。

徐成城,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益17.39%。

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作者:机器君

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